Thuật ngữ Equity trong kinh doanh vàng CFD mang ý nghĩa gì? Nhà đầu tư nên hiểu và ứng dụng chiến lược như thế nào để phù hợp? Ngoài các thông tin trên, bài viết này cũng chia sẻ cách tránh bị cắt lệnh oan cho các nhà đầu tư mới. Hãy tham khảo để lựa chọn những chiến lược phù hợp cho mình nhé.

1. Equity – Ký quỹ là gì?

Equity- ký quỹ là một trong những thuật ngữ quan trọng dành cho các nhà đầu tư và giao dịch, đặc biệt trong thị trường CFD nói chung và Forex nói riêng. Hiểu sai định nghĩa này sẽ gây ra những hậu quả cho tài khoản của bạn. Vì vậy, nếu lựa chọn đầu tư và giao dịch để kiếm tiền, hãy chắc chắn là bạn đã nắm rõ các định nghĩa và thuật ngữ. Về cơ bản, ký quỹ là khoản tiền nhà đầu tư gửi cho sàn, nhà môi giới để duy trì các lệnh giao dịch đang được mở. Lưu ý: ký quỹ không phải là một loại chi phí, đây là một phần vốn của nhà đầu tư và giao dịch, mục đích nhằm bảo đảm những lệnh giao dịch đang được mở.

Khi lựa chọn hình thức giao dịch kí quỹ, nhà đầu tư nên có kiến thức về lợi nhuận, rủi ro và những yếu tố tác động lên điều đó. Giao dịch ký quỹ có khả năng mang lại lợi nhuận cao, tuy nhiên, mức rủi ro mà nhà đầu tư phải chịu cũng vậy. Nhà môi giới giữ tiền ký quỹ của nhiều nhà đầu tư khác nhau, điều này có mục đích sử dụng được đòn bẩy tài chính đồng thời các lệnh của bạn nằm trên mạng lưới liên ngân hàng.

Thông thường, tỷ lệ kí quỹ được thể hiện bằng tỉ kệ phần trăm. Nhà đầu tư có thể tính toán mức đòn bẩy tối đa được sử dụng dựa trên mức ký quỹ.

2. Free Margin – Tiền ký quỹ nhàn rỗi là gì?

Sau khi tìm hiểu khái niệm Equity, chúng ta sẽ tiếp tục với định freemargin-tiền ký quỹ nhàn rỗi. Về định nghĩa, đây là số tiền trong tài khoản của bạn, bạn có thể sử dụng để vào lệnh giao dịch. Khi giao dịch thắng, tiền kí quỹ nhàn rỗi của bạn sẽ tăng lên, kéo theo Equity tăng và ngược lại.

3. Margin Level – Mức yêu cầu ký quỹ là gì?

Margin Level hay còn được gọi là mức yêu cầu kỹ quỹ cũng là một khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex. Đây là khái niệm chỉ giá trị phần trăm dựa trên số tiền trong tài khoản và số tiền ký quỹ đã sử dụng, công thức tính chỉ số này như sau:

Mức ký quỹ =( vốn chủ sở hữu/số tiền ký quỹ đã sử dụng)x 100

Mức ký quỹ này được các nhà môi giới sử dụng để đo lường về khả năng mở thêm lệnh mới của nhà giao dịch. Con số này sẽ thay đổi với những nhà môi giới khác nhau, thông thường, các nhà môi giới đặt mức 100%, tức là khi mức ký quỹ (margin level) xuống dưới 100%, các lệnh sẽ lần lượt bị cắt. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư và giao dịch sẽ nhận được lệnh call margin, nhằm thông báo rằng bạn nên nạp thêm tiền để tránh bị vắt lệnh.

Ví dụ: G̉ỉa sử bạn là một nhà giao dịch, bạn quyết định nạp tài khoản 10.000$ để giao dịch. Bạn thực hiện mở một giao dịch với mức tiền ký quý quỹ là 1000$.

Trường hợp 1: Nếu thị trường đi ngược lại với giá trị mà bạn dự đoán, bạn thua lỗ 9000$. Lúc này, vốn chủ sở hữu của bạn sẽ còn lại 10.000$-9000$=1000$. Trong trường hợp này, mức kí quỹ của bạn hiện tại là 100%. Lúc này, bạn không thể mở thêm một vị thế nào nữa.

Trường hợp 2: Xu hướng thị trường tiếp tục đi đúng hướng, bạn thắng và nhận được lợi nhuận.

Hãy giả sử rằng thị trường tiếp tục chống lại bạn. Trong trường hợp này nhà môi giới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt đi một vài vị trí thua lỗ của bạn. Ví dụ khi mức margin call( lệnh gọi ký quỹ) được thiết lập ở mức 5% thì khi vốn chủ sở hữu (Equity) trong tài khoản của bạn xuống đến mức này thì nhà môi giới buộc phải cắt lệnh giao dịch của bạn.

Lý do nhà môi giới đóng các vị trí giao dịch khi tài khoản chạm lệnh gọi ký quỹ (Margin call) vì nhà môi giới không cho phép nhà giao dịch mất nhiều hơn số tiền bạn gửi. Thị trường có khả năng chống lại bạn mãi mãi và nhà môi giới không đủ khả năng cho khoản lỗ liên tục này.

4. Margin Call – Lệnh gọi ký quỹ là gì?

Lệnh gọi ký quỹ có là một trong những cơn ác mộng kinh hoàng đối với các nhà giao dịch. Điều này đơn giản là việc nhà môi giới thông báo tài khoản của bạn đang xuống dưới mức ký quỹ bắt buộc, do đó họ sẽ cắt lệnh giao dịch của bạn.

Giao dịch ký quỹ có thể là một công cụ tài chính giúp bạn kiếm thêm nhiều lợi nhuận nhưng đồng thời mức độ rủi ro cũng gia tăng. Bạn nên chắc chắn rằng ký quỹ hoạt động như thế nào và đọc kỹ thỏa thuận với nhà môi giới mà bạn chọn. Nếu có bất một điều gì không rõ ràng trong thỏa thuận hãy hỏi họ và đảm bảo mọi thứ đều rõ ràng.

Có một sự thật khó chịu trong forex về lệnh gọi ký quỹ. Đôi lúc lệnh giao dịch của bạn không tự động cắt khi chạm lệnh gọi ký quỹ (Margin call). Điều này có thể khiến tài khoản giao dịch của bạn rơi vào trạng thái âm.

Làm thế nào để bạn lường trước được trường hợp này? Bạn có thể theo dõi tài khoản thường xuyên hoặc sử dụng lệnh dừng lỗ cho mỗi giao dịch để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Một cách thông minh khác đó là bạn có thể quản trị rủi ro cho mỗi giao dịch bạn vào bằng cách định trước số tiền sẽ mất cho lệnh giao dịch đó. Như vậy khi trường hợp không mong muốn xảy, lệnh giao dịch chạm cắt lỗ thì bạn cũng không phải lo lắng về lệnh gọi ký quỹ(Margin Call).

Ký quỹ trong forex là một chủ đề được tranh luận sôi nổi. Nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng việc sử dụng ký quỹ quá nhiều sẽ gây nên rủi ro lớn. Tuy nhiên điều này hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách giao dịch và kinh nghiệm mà bạn có. Nếu bạn giao dịch trên 1 tài khoản ký quỹ, điều quan trọng nhất là bạn cần chú ý đến chính xác của nhà môi giới về việc ký quỹ.  Hãy cẩn thận để tránh việc chạm margin call.

Ngoài ra hầu hết các nhà môi giới đều yêu cầu một mức chi phí qua đêm cho lệnh giao dịch vào cuối tuần. Trong thực tế điều này có thể giảm mức ký quỹ trong tài khoản của bạn xuống một chút

5. Kết luận.

Bây giờ bạn đã có thể hiểu, ký quỹ trong forex là một khái niệm quan trọng và không thể bỏ qua, vì chúng có thể dẫn đến kết quả không mong muốn như việc bị cắt lệnh do lệnh gọi ký quỹ. Để tránh chúng, bạn cần hiểu về khái niệm ký quỹ là gì?, mức ký quỹ , lệnh gọi ký quỹ, vốn chủ sở hữu… để áp dụng vào trong thực tế. Thật vậy một cách tiếp cận thực tế với kiến thức nền tảng vững vàng giúp bạn có được nhiều thành công hơn. Hãy luôn học hỏi và tiến về phía trước, chúc bạn thành công!

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết, mọi thắc mắc bạn có thể để lại tại comment bên dưới

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>